Balance General

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NúmeroNombreValor (USD)
1ACTIVO68.414.425,36
11INVERSIONES39.634.091,93
1101FINANCIERAS32.806.852,44
110101RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE0,00
11010101TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR0,00
11010102TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL0,00
11010103TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONALES0,00
110102RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO7.918.564,29
11010201TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR0,00
11010202TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL7.437.460,46
11010203TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONALES481.103,83
110103RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE238.280,52
11010301TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR238.280,52
11010302TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL0,00
11010303TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONALES0,00
110104RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO1.492.197,96
11010401TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR91.593,18
11010402TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL0,00
11010403TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONALES1.400.604,78
110105RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE551.012,65
11010501TITULOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS551.012,65
11010502OTROS TITULOS DE RENTA FIJA SIN FECHA DE VENCIMIENTO0,00
110106RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE0,00
11010601TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES0,00
11010602TITULOS EMITIDOS POR BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS0,00
11010603TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS EXTRANJERAS0,00
110107RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO0,00
11010701TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES0,00
11010702TITULOS EMITIDOS POR BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS0,00
11010703TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS EXTRANJERAS0,00
110108RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE14.342.722,42
11010801ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES3.400.832,80
11010802INVERSIONES EN ASOCIADAS NACIONALES0,00
11010803INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES0,00
11010804INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS NACIONALES0,00
11010805CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION NACIONALES10.685.305,19
11010806CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS NACIONALES256.584,43
110109RENTA VARIABLE AL COSTO0,00
11010901ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES0,00
11010902INVERSIONES EN ASOCIADAS NACIONALES0,00
11010903INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES0,00
11010904INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS NACIONALES0,00
11010905CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION NACIONALES0,00
11010906CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS NACIONALES0,00
110110RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE8.398.825,91
11011001ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS0,00
11011002INVERSIONES EN ASOCIADAS EXTRANJERAS0,00
11011003INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS0,00
11011004INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS0,00
11011005CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS8.398.825,91
11011006CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS EXTRANJEROS0,00
110111RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO0,00
11011101ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS0,00
11011102INVERSIONES EN ASOCIADAS EXTRANJERAS0,00
11011103INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS0,00
11011104INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS0,00
11011105CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS0,00
11011106CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS EXTRANJEROS0,00
110112OTRAS INVERSIONES0,00
11011201PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VIDA0,00
110198PROVISION FLUCTUACION DE VALORES (CREDITO)-5.038,39
110199DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS-129.712,92
11019901DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS DE RENTA FIJA-129.712,92
11019902DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS DE RENTA VARIABLE0,00
1102CAJA Y BANCOS3.013.869,72
110201CAJA118.059,21
110202BANCOS2.895.810,51
11020201MONEDA NACIONAL2.895.810,51
11020202MONEDA EXTRANJERA0,00
110299SOBREGIROS (CREDITO)0,00
1103ACTIVOS FIJOS3.813.369,77
110301BIENES RAICES3.463.943,00
11030101INMUEBLES TERMINADOS3.253.009,00
11030102INMUEBLES EN CONSTRUCCION0,00
11030103TERRENOS1.763.655,00
11030199(DEPRECIACION BIENES RAICES)-1.552.721,00
110302MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS131.659,05
11030201EQUIPOS DE COMPUTACION428.418,18
11030202MUEBLES Y EQUIPOS397.516,68
11030203VEHICULOS81.096,15
11030299(DEPRECIACION MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS)-775.371,96
110303ACTIVOS NO DEPRECIABLES217.767,72
12DEUDORES POR PRIMAS12.416.717,83
1201PRIMAS POR COBRAR10.372.450,49
120101POR VENCER2.593.831,33
120102VENCIDAS11.675.686,12
120199(PROVISION (CREDITO))-3.897.066,96
1202PRIMAS DOCUMENTADAS2.044.267,34
120201POR VENCER489.699,01
120202VENCIDAS2.953.189,45
120203CHEQUES PROTESTADOS0,00
120299(PROVISION (CREDITO))-1.398.621,12
13DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS13.476.793,12
1301PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS0,00
1302DEUDORES POR SINIESTROS DE REASEGUROS CEDIDOS266.163,14
1303PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS0,00
1304DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS0,00
1305RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS13.242.203,76
130501VIDA0,00
130502GENERALES13.242.203,76
1399(PROVISIONES (CREDITO))-31.573,78
14OTROS ACTIVOS2.886.822,48
1401DEUDAS DEL FISCO402.962,63
140101ANTICIPOS FISCALES402.962,63
140102OTROS IMPUESTOS0,00
1402DEUDORES VARIOS2.021.222,66
140201DEUDAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS0,00
140202DEUDORES RELACIONADOS1.828.677,49
140203DEUDAS DEL PERSONAL72.211,09
140204OTRAS CUENTAS POR COBRAR743.643,52
14020401OBLIGACIONES POR OTROS CONCEPTOS743.643,52
140205INTERESES POR COBRAR208.205,81
140206ANTICIPOS FONSAT0,00
140299(PROVISION (CREDITO))-831.515,25
1403DIFERIDOS462.637,19
140301GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION0,00
140302GASTOS ANTICIPADOS14.105,15
140303OTRAS CUENTAS DIFERIDAS Y EN SUSPENSO201.233,13
140304REASEGUROS NO PROPORCIONALES247.298,91
140305PROGRAMAS DE COMPUTACION0,00
140306COMISIONES SOBRE PRIMAS ANTICIPADAS0,00
140307GASTOS POR LEASING0,00
2PASIVOS51.494.724,75
21RESERVAS TECNICAS20.142.238,76
2101RESERVAS DE RIESGO EN CURSO2.767.263,89
210101PRIMAS NO DEVENGADAS2.767.263,89
210102RIESGOS NO EXPIRADOS0,00
210103ESPECIALES PARA REASEGUROS0,00
2102RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA0,00
210201RESERVAS MATEMATICAS - VIDA INDIVIDUAL0,00
210202RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES0,00
210203OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA - AHORRO0,00
2103RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES15.739.875,89
210301SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES0,00
21030101SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA0,00
21030102SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERALES0,00
210302SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES15.739.875,89
21030201SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA0,00
21030202SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES15.739.875,89
210303RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES0,00
21030301SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA0,00
21030302SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES0,00
210304SEGUROS VENCIDOS DE VIDA0,00
210305DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA0,00
2104RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS1.635.098,98
210401RESERVAS CATASTROFICAS0,00
21040101DESVIACION DE SINIESTRALIDAD INCENDIO, TERREMOTO, RIESGOS DE LA NATURALEZA0,00
21040102EVENTOS/RETENCION NETA0,00
210402DESVIACION DE SINIESTRALIDAD1.635.098,98
21040201VIDA GRUPO, ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO0,00
21040202PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA MAQUINARIA Y VIDA INDIVIDUAL0,00
21040203CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDAD0,00
21040204RAMO DE FIANZAS1.635.098,98
2105RESERVAS DE ESTABILIZACION0,00
210501PARA RAMOS NUEVOS0,00
210502PARA RAMOS EXISTENTES0,00
2106OTRAS RESERVAS0,00
22REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS22.335.867,01
2201PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS22.330.780,73
2202ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS0,00
2203PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS5.086,28
2204ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS0,00
23OTRAS PRIMAS POR PAGAR726.107,08
2301PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS726.107,08
2302OTRAS PRIMAS0,00
24OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO0,00
2401CORTO PLAZO0,00
2402LARGO PLAZO0,00
25OTROS PASIVOS8.290.511,90
2501IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS806.358,47
250101IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA394.430,76
250102IMPUESTO A LA RENTA0,00
250103IMPUESTO MUNICIPALES0,00
250104RETENCIONES POR IMPUESTOS A LA RENTA168.163,15
250105RETENCIONES JUDICIALES0,00
250106APORTES Y DESCUENTOS PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL62.371,12
250107IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS160.756,03
25010701POR PRIMAS DE SEGUROS109.430,23
25010702POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS, PERSONA NATURAL118,56
25010703POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS, PERSONA JURIDICA2.223,93
25010704POR COMISIONES INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS NACIONALES0,00
25010705POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS, PERSONA NATURAL0,00
25010706POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS, PERSONA JURIDICA0,00
25010707POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS, PERSONA NATURAL0,00
25010708POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS, PERSONA JURIDICA0,00
25010709POR ACTIVOS0,00
25010710POR CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE SEGUROS PRIVADOS48.983,31
25010790OTROS0,00
250108OTROS IMPUESTOS5.004,52
250109FONSAT0,00
25010901PARTICIPACION FONDO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (FONSAT)0,00
25010902MULTAS FONDO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (FONSAT)0,00
250110RETENCION POR CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL CAMPESINO15.632,89
25011001RETENCIONES PERIODO EN CURSO15.632,89
25011002RETENCIONES POR EL PERIODO 2001 - 20070,00
2502CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL2.008.652,65
250201REMUNERACIONES POR PAGAR215.685,43
250202FONDOS DE RESERVA0,00
250203RESERVA JUBILACION PATRONAL1.251.498,07
250204PARTICIPACION A EMPLEADOS0,00
250290OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL541.469,15
2504INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION0,00
250401PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO0,00
250402OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO0,00
2590OTROS PASIVOS POR PAGAR5.475.500,78
259001DIVIDENDOS POR PAGAR293.752,80
259002DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS0,00
259003DEUDAS CON INTERMEDIARIOS616,36
25900301ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS, PERSONA NATURAL500,00
25900302ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS, PERSONA JURIDICA116,36
25900303INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS0,00
259004REGULARIZACION DE DIVISAS0,00
259005PROVEEDORES143.837,61
259006PRIMAS ANTICIPADAS3.652.235,88
25900601DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL - PAGADAS164.322,11
25900602DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES - PAGADAS3.487.913,77
25900603DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL - NO PAGADAS0,00
25900604DE POLIZAS REGISTRADAS EN MES ANTERIORES - NO PAGADAS0,00
259007REASEGUROS NO PROPORCIONALES317.955,75
259008OTRAS CUENTAS POR PAGAR1.067.102,38
259009APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES0,00
259010DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS0,00
25901001PERSONA NATURAL0,00
25901002PERSONA JURIDICA0,00
259011DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS0,00
25901101PERSONA NATURAL0,00
25901102PERSONA JURIDICA0,00
26VALORES EN CIRCULACION0,00
2601PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO0,00
2602OBLLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO0,00
3P A T R I M O N I O13.737.897,08
31CAPITAL8.000.000,00
3101CAPITAL PAGADO8.000.000,00
3102CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPA?IAS EXTRANJERAS)0,00
32RESERVAS5.737.897,08
3201LEGALES2.880.401,45
3202ESPECIALES0,00
320201APORTES DE ACCIONISTAS0,00
320202UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES0,00
3203REVALORIZACION DEL PATRIMONIO2.525.908,55
3204DIVIDENDOS ACCION0,00
3205OTRAS0,00
3206RESERVA DE CAPITAL331.587,08
34RESULTADOS0,00
3401ACUMULADOS0,00
340101UTILIDADES0,00
340102(PERDIDAS)0,00
3402DEL EJERCICIO0,00
340201UTILIDADES0,00
340202(PERDIDAS)0,00
4E G R E S O S52.712.225,60
41GASTOS DE ADMINISTRACION6.978.787,75
4101DEL PERSONAL4.251.002,41
410101SUELDOS Y SOBRESUELDOS2.070.425,84
410102GASTOS DE REPRESENTACION17.235,19
410103VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE113.879,90
410104SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES0,00
410105HONORARIOS538.053,13
410106APORTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL251.453,67
410107FONDO DE RESERVA164.450,38
410108DECIMOS SUELDOS203.653,06
410109VACACIONES32.971,63
410110JUBILACION PATRONAL0,00
410111IMPUESTO A LA RENTA286.083,72
410112SEGUROS DEL PERSONAL202.934,22
410113PARTICIPACION UTILIDADES0,00
410114GASTOS NO ESPECIFICADOS369.861,67
4102VARIOS2.727.785,34
410201ARRIENDOS9.055,96
410202LUZ, AGUA Y TELEFONO52.300,24
410203SEGUROS DE MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS39.585,24
410204PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA18.078,44
410205PUBLICACIONES Y PROPAGANDA13.994,40
410206COMUNICACIONES44.359,21
410207MOVILIZACIONES10.324,68
410208HONORARIOS PROFESIONALES34.399,40
41020801INSPECTORES DE RIESGOS PERSONA NATURAL0,00
41020802INSPECTORES DE RIESGOS PERSONA JURIDICA0,00
41020890OTROS34.399,40
410209CUOTAS Y DONATIVOS66.118,07
410210GASTOS JUDICIALES259.538,94
410211GASTOS DE COMPUTACION603.839,91
410212GASTOS LEASING25.275,06
410213OTROS GASTOS1.550.915,79
42COMISIONES PAGADAS4.507.158,50
4201POR SEGUROS4.232.158,50
420101SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL0,00
420102SEGUROS DE VIDA EN GRUPO0,00
420103SEGUROS GENERALES4.232.158,50
4202POR COASEGUROS0,00
420201SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL0,00
420202SEGUROS DE VIDA EN GRUPO0,00
420203SEGUROS GENERALES0,00
4203POR REASEGUROS ACEPTADOS0,00
420301SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL0,00
420302SEGUROS DE VIDA EN GRUPO0,00
420303SEGUROS GENERALES0,00
4204POR OTROS CONCEPTOS275.000,00
420401POR INTERMEDIACION DE REASEGUROS0,00
420490OTROS275.000,00
43PRIMAS POR REASEGUROS NO PROPORCIONALES920.511,96
4301EN EL PAIS0,00
4302AL EXTERIOR920.511,96
44PRIMAS DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS20.844.635,39
4401PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS EN EL PAIS0,00
4402PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS AL EXTERIOR20.844.406,36
4403PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS229,03
45LIQUIDACIONES Y RESCATES3.305.828,96
4501POR ANULACIONES1.956.390,54
450101SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL0,00
450102SEGUROS DE VIDA EN GRUPO0,00
450103SEGUROS GENERALES1.956.390,54
4502POR CANCELACIONES1.349.438,42
450201SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL0,00
450202SEGUROS DE VIDA EN GRUPO0,00
450203SEGUROS GNERALES1.349.438,42
4503DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS0,00
450301POR ANULACIONES0,00
450302POR CANCELACIONES Y LIQUIDACIONES0,00
4504CANCELACIONES POR NO CADUCIDAD AUTOMATICA0,00
4505VENCIMIENTOS DOTALES VIDA0,00
4506RESCATES VIDA0,00
4507PAGOS RENTA VIDA0,00
4508DIVIDENDOS DE ASEGURADOS VIDA0,00
4509DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE COASEGUROS ACEPTADOS0,00
450901SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL0,00
450902SEGUROS DE VIDA EN GRUPO0,00
450903SEGUROS GENERALES0,00
46SINIESTROS PAGADOS6.025.404,43
4601DE SEGUROS4.368.615,70
4602DE COASEGUROS0,00
4603DE REASEGUROS ACEPTADOS0,00
4604GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS363.061,70
460401HONORARIOS DE AJUSTADORES DE SINIESTROS0,00
46040101PERSONA NATURAL0,00
46040102PERSONA JURIDICA0,00
460402GASTOS JUDICIALES0,00
460490OTROS363.061,70
4605PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAMENTOS1.293.727,03
47OTROS EGRESOS5.389.481,02
4701INTERESES PAGADOS17,56
470101SOBRE RESERVAS RETENIDAS POR REASEGUROS17,56
470102SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS0,00
470103SOBRE OBLIGACIONES EN CIRCULACION0,00
470104SOBRE LOS CONVENIOS DE AHORRO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL0,00
4702OTROS3.078.406,30
470201POR COMPRA VENTA, SORTEO Y CUSTODIA DE VALORES69.632,42
470202POR DIFERENCIA DE CAMBIO0,00
470203POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS0,00
470204POR OTROS CONCEPTOS95.364,09
470205POR PERDIDAS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES DE RENTA FIJA151.443,59
470206POR PERDIDAS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES DE RENTA VARIABLE2.761.966,20
470207POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES DE RENTA FIJA0,00
470208POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES DE RENTA VARIABLE0,00
470209POR PERDIDAS EN INVERSIONES DE RENTA VARIABLE0,00
4703PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES290.707,62
470301PROVISION FLUCTUACION DE VALORES0,00
470302AMORTIZACION GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION88.408,90
470303DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS202.298,72
4704CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS1.597.310,81
470401CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS56.537,33
470402IMPUESTOS MUNICIPALES79.807,56
470403IMPUESTO A LA RENTA25.092,70
470404IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS84.750,73
470405CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGUROS PRIVADOS48.983,33
470490OTROS IMPUESTOS1.302.139,16
4705PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO423.038,73
48CONSTITUCION DE RESERVAS TECNICAS4.740.417,59
4801PARA RIESGO EN CURSO1.042.505,20
480101PRIMAS NO DEVENGADAS1.042.505,20
480102RIESGOS NO EXPIRADOS0,00
480103ESPECIALES PARA REASEGUROS0,00
4802PARA SEGUROS DE VIDA0,00
480201RESERVAS MATEMATICAS - VIDA INDIVIDUAL0,00
480202RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES0,00
4803PARA SINIESTROS PENDIENTES3.623.785,55
480301SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES3.623.785,55
48030101SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA0,00
48030102SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES3.623.785,55
480302SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES0,00
48030201SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA0,00
48030202SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES0,00
480303DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA0,00
4804PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS74.126,84
480401RESERVAS CATASTROFICAS0,00
48040101DESVIACION DE SINIESTRALIDAD, INCENDIO, TERREMOTO, RIESGOS DE LA NATURALEZA0,00
48040102EVENTOS/RETENCION NETA0,00
480402DESVIACION DE SINIESTRALIDAD74.126,84
48040201VIDA GRUPO, ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO0,00
48040202PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA MAQUINARIA Y VIDA INDIVIDUAL0,00
48040203CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FIDELIDAD0,00
48040204RAMO DE FIANZAS74.126,84
4805PARA ESTABILIZACION0,00
480501RAMOS NUEVOS0,00
480502RAMOS EXISTENTES0,00
4806PARA OTRAS RESERVAS0,00
49PERDIDAS Y GANANCIAS0,00
4901UTILIDADES0,00
5I N G R E S O S55.894.029,13
51PRIMA EMITIDA34.746.768,37
5101DE SEGUROS DIRECTOS34.746.768,37
510101VIDA INDIVIDUAL0,00
510102VIDA EN GRUPO0,00
510103SEGUROS GENERALES34.746.768,37
5102DE REASEGUROS ACEPTADOS0,00
510201EN EL PAIS0,00
510202DEL EXTERIOR0,00
5103DE COASEGUROS ACEPTADOS0,00
52COMISIONES RECIBIDAS10.321.407,48
5201POR SEGUROS0,00
5202POR COASEGUROS6,88
5203POR REASEGUROS CEDIDOS10.321.400,60
520301EN EL PAIS0,00
520302DEL EXTERIOR10.321.400,60
5204POR OTROS CONCEPTOS0,00
53RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTROS4.989.315,63
5301RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS2.952.810,16
530101EN EL PAIS1.237.770,12
530102DEL EXTERIOR1.715.040,04
5302RECUPERACIONES DE COASEGUROS CEDIDOS0,00
5303SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS2.036.505,47
5304SALVAMENTOS DE COASEGUROS ACEPTADOS0,00
5305SALVAMENTOS DE REASEGUROS ACEPTADOS0,00
54RENDIMIENTO DE INVERSIONES2.249.752,64
5401DE RENTA FIJA342.732,22
540101RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE31.736,92
540102RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO225.263,60
540103RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE0,00
540104RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO64.267,89
540105RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE21.300,18
540106RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE163,63
540107RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO0,00
540108GANANCIA EN VALOR RAZONABLE EN INVERSIONES DE RENTA FIJA0,00
5402DE RENTA VARIABLE1.907.020,42
540201RENTA VARIABLE NACIONAL A VALOR RAZONABLE770.238,09
540202RENTA VARIABLE NACIONAL AL COSTO0,00
540203RENTA VARIABLE INTERACIONAL A VALOR RAZONABLE934.725,42
540204RENTA VARIABLE INTERACIONAL AL COSTO0,00
540205GANANCIA EN VALOR RAZONABLE EN INVERSIONES DE RENTA VARIABLE202.056,91
55OTRAS RENTAS25.256,61
5501INTERESES SOBRE OBLIGACIONES15.985,15
5502INTERESES DE PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VIDA0,00
5503OTRAS9.271,46
56OTROS INGRESOS188.854,14
5601POR VENTA, SORTEO O VENCIMIENTO DE VALORES MOBILIARIOS0,00
5602POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS13.540,55
5603POR DIFERENCIA DE CAMBIO0,00
5604POR DEUDAS O PERDIDAS RECUPERADAS28.795,08
5605POR OTROS CONCEPTOS146.518,51
5606RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION0,00
560601UTILIDADES POR EXPOSICION A LA INFLACION0,00
56060101ACTIVOS NO MONETARIOS0,00
57LIBERACION DE RESERVAS TECNICAS3.372.674,26
5701DE RIESGOS EN CURSO426.465,78
570101PRIMAS NO DEVENGADAS426.465,78
570102RIESGOS NO EXPIRADOS0,00
570103ESPECIALES PARA REASEGUROS0,00
5702DE SEGUROS DE VIDA0,00
570201RESERVAS MATEMATICAS - VIDA INDIVIDUAL0,00
570202RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES0,00
5703DE SINIESTROS PENDIENTES2.946.208,48
570301SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES2.946.208,48
57030101SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA0,00
57030102SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERALES2.946.208,48
570302SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES0,00
57030201SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA0,00
57030202SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES0,00
570303DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA0,00
5704DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS0,00
570401RESERVAS CATASTROFICAS0,00
57040101DESVIACION DE SINIESTRALIDAD, INCENDIO, TERREMOTO, RIESGOS DE LA NATURALEZA0,00
57040102EVENTOS/RETENCION NETA0,00
570402DESVIACION DE SINIESTRALIDAD0,00
57040201VIDA GRUPO, ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO0,00
57040202PERDIDA BENEFICIO, ROTURA MAQUINARIA Y VIDA INDIVIDUAL0,00
57040203CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FIDELIDAD0,00
57040204RAMO DE FIANZAS0,00
5705DE ESTABILIZACION0,00
570501RAMOS NUEVOS0,00
570502RAMOS EXISTENTES0,00
5706DE OTRAS RESERVAS0,00
58PERDIDAS Y GANANCIAS0,00
5801PERDIDAS0,00
6CONTINGENTES0,00
63ACREEDORAS POR EL CONTRARIO0,00
6301VALORES NO RETENIDOS POR CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL CAMPESIONO, PERIODO 2001-20070,00
64ACREEDORAS0,00
6401VALORES NO RETENIDOS POR CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL CAMPESIONO, PERIODO 2001-20070,00
7CUENTAS DE ORDEN0,00
71DEUDORAS3.351.574.977,54
7101VALORES EN CUSTODIA9.906.558,78
7102VALORES EN GARANTIA3.335.553.459,64
7190OTRAS6.114.959,12
72ACREEDORAS POR EL CONTRARIO3.351.574.977,54