| Número | Nombre | Valor (USD) |
|---|
| 1 | ACTIVO | 68.156.463,99 |
| 11 | INVERSIONES | 39.507.933,24 |
| 1101 | FINANCIERAS | 31.080.357,33 |
| 110101 | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE | 0,00 |
| 11010101 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0,00 |
| 11010102 | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0,00 |
| 11010103 | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONALES | 0,00 |
| 110102 | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO | 5.259.169,50 |
| 11010201 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0,00 |
| 11010202 | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 4.176.241,97 |
| 11010203 | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONALES | 1.082.927,53 |
| 110103 | RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE | 12.814,79 |
| 11010301 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 12.814,79 |
| 11010302 | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0,00 |
| 11010303 | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONALES | 0,00 |
| 110104 | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO | 736.721,96 |
| 11010401 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 161.512,00 |
| 11010402 | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0,00 |
| 11010403 | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONALES | 575.209,96 |
| 110105 | RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE | 271.034,25 |
| 11010501 | TITULOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 271.034,25 |
| 11010502 | OTROS TITULOS DE RENTA FIJA SIN FECHA DE VENCIMIENTO | 0,00 |
| 110106 | RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE | 0,00 |
| 11010601 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES | 0,00 |
| 11010602 | TITULOS EMITIDOS POR BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS | 0,00 |
| 11010603 | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS EXTRANJERAS | 0,00 |
| 110107 | RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO | 0,00 |
| 11010701 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES | 0,00 |
| 11010702 | TITULOS EMITIDOS POR BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS | 0,00 |
| 11010703 | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS EXTRANJERAS | 0,00 |
| 110108 | RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE | 13.588.005,61 |
| 11010801 | ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES | 3.880.604,11 |
| 11010802 | INVERSIONES EN ASOCIADAS NACIONALES | 0,00 |
| 11010803 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES | 0,00 |
| 11010804 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS NACIONALES | 0,00 |
| 11010805 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION NACIONALES | 9.442.581,19 |
| 11010806 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS NACIONALES | 264.820,31 |
| 110109 | RENTA VARIABLE AL COSTO | 0,00 |
| 11010901 | ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES | 0,00 |
| 11010902 | INVERSIONES EN ASOCIADAS NACIONALES | 0,00 |
| 11010903 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES | 0,00 |
| 11010904 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS NACIONALES | 0,00 |
| 11010905 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION NACIONALES | 0,00 |
| 11010906 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS NACIONALES | 0,00 |
| 110110 | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE | 11.343.100,79 |
| 11011001 | ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS | 0,00 |
| 11011002 | INVERSIONES EN ASOCIADAS EXTRANJERAS | 0,00 |
| 11011003 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS | 0,00 |
| 11011004 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS | 0,00 |
| 11011005 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS | 11.343.100,79 |
| 11011006 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS EXTRANJEROS | 0,00 |
| 110111 | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO | 0,00 |
| 11011101 | ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS | 0,00 |
| 11011102 | INVERSIONES EN ASOCIADAS EXTRANJERAS | 0,00 |
| 11011103 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS | 0,00 |
| 11011104 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS | 0,00 |
| 11011105 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS | 0,00 |
| 11011106 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS EXTRANJEROS | 0,00 |
| 110112 | OTRAS INVERSIONES | 0,00 |
| 11011201 | PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VIDA | 0,00 |
| 110198 | PROVISION FLUCTUACION DE VALORES (CREDITO) | -776,65 |
| 110199 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS | -129.712,92 |
| 11019901 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS DE RENTA FIJA | -129.712,92 |
| 11019902 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS DE RENTA VARIABLE | 0,00 |
| 1102 | CAJA Y BANCOS | 4.497.505,58 |
| 110201 | CAJA | 88.699,45 |
| 110202 | BANCOS | 4.408.806,13 |
| 11020201 | MONEDA NACIONAL | 4.408.806,13 |
| 11020202 | MONEDA EXTRANJERA | 0,00 |
| 110299 | SOBREGIROS (CREDITO) | 0,00 |
| 1103 | ACTIVOS FIJOS | 3.930.070,33 |
| 110301 | BIENES RAICES | 3.537.598,86 |
| 11030101 | INMUEBLES TERMINADOS | 4.583.290,06 |
| 11030102 | INMUEBLES EN CONSTRUCCION | 0,00 |
| 11030103 | TERRENOS | 1.554.731,04 |
| 11030199 | (DEPRECIACION BIENES RAICES) | -2.600.422,24 |
| 110302 | MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS | 174.535,00 |
| 11030201 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 493.259,85 |
| 11030202 | MUEBLES Y EQUIPOS | 401.376,06 |
| 11030203 | VEHICULOS | 144.930,92 |
| 11030299 | (DEPRECIACION MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS) | -865.031,83 |
| 110303 | ACTIVOS NO DEPRECIABLES | 217.936,47 |
| 12 | DEUDORES POR PRIMAS | 12.920.403,00 |
| 1201 | PRIMAS POR COBRAR | 11.171.867,46 |
| 120101 | POR VENCER | 3.014.209,54 |
| 120102 | VENCIDAS | 12.945.452,28 |
| 120199 | (PROVISION (CREDITO)) | -4.787.794,36 |
| 1202 | PRIMAS DOCUMENTADAS | 1.590.569,11 |
| 120201 | POR VENCER | 274.549,34 |
| 120202 | VENCIDAS | 2.623.192,56 |
| 120203 | CHEQUES PROTESTADOS | 0,00 |
| 120299 | (PROVISION (CREDITO)) | -1.307.172,79 |
| 1203 | PRIMAS TARJETAS DE CRÉDITO | 157.966,43 |
| 120301 | POR VENCER | 157.966,43 |
| 120302 | VENCIDAS | 0,00 |
| 120399 | (PROVISIÓN (CRÉDITO)) | 0,00 |
| 13 | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS | 10.435.601,78 |
| 1301 | PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 1302 | DEUDORES POR SINIESTROS DE REASEGUROS CEDIDOS | 2.405.378,24 |
| 1303 | PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 1304 | DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS | 0,00 |
| 1305 | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS | 8.059.694,57 |
| 130501 | VIDA | 0,00 |
| 130502 | GENERALES | 8.059.694,57 |
| 1399 | (PROVISIONES (CREDITO)) | -29.471,03 |
| 14 | OTROS ACTIVOS | 5.292.525,97 |
| 1401 | DEUDAS DEL FISCO | 1.130.996,69 |
| 140101 | ANTICIPOS FISCALES | 1.130.996,69 |
| 140102 | OTROS IMPUESTOS | 0,00 |
| 1402 | DEUDORES VARIOS | 3.462.011,61 |
| 140201 | DEUDAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | 0,00 |
| 140202 | DEUDORES RELACIONADOS | 1.814.257,84 |
| 140203 | DEUDAS DEL PERSONAL | 74.065,16 |
| 140204 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.832.426,95 |
| 14020401 | OBLIGACIONES POR OTROS CONCEPTOS | 1.832.426,95 |
| 140205 | INTERESES POR COBRAR | 266.077,85 |
| 140206 | ANTICIPOS FONSAT | 0,00 |
| 140299 | (PROVISION (CREDITO)) | -524.816,19 |
| 1403 | DIFERIDOS | 699.517,67 |
| 140301 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION | 0,00 |
| 140302 | GASTOS ANTICIPADOS | 14.980,43 |
| 140303 | OTRAS CUENTAS DIFERIDAS Y EN SUSPENSO | 425.384,14 |
| 140304 | REASEGUROS NO PROPORCIONALES | 259.153,10 |
| 140305 | PROGRAMAS DE COMPUTACION | 0,00 |
| 140306 | COMISIONES SOBRE PRIMAS ANTICIPADAS | 0,00 |
| 140307 | GASTOS POR LEASING | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 51.167.615,17 |
| 21 | RESERVAS TECNICAS | 15.773.872,24 |
| 2101 | RESERVAS DE RIESGO EN CURSO | 3.044.060,19 |
| 210101 | PRIMAS NO DEVENGADAS | 3.044.060,19 |
| 210102 | RIESGOS NO EXPIRADOS | 0,00 |
| 210103 | ESPECIALES PARA REASEGUROS | 0,00 |
| 2102 | RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA | 0,00 |
| 210201 | RESERVAS MATEMATICAS - VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 210202 | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES | 0,00 |
| 210203 | OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA - AHORRO | 0,00 |
| 2103 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES | 11.912.902,38 |
| 210301 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES | 0,00 |
| 21030101 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA | 0,00 |
| 21030102 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERALES | 0,00 |
| 210302 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES | 11.912.902,38 |
| 21030201 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA | 0,00 |
| 21030202 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES | 11.912.902,38 |
| 210303 | RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES | 0,00 |
| 21030301 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA | 0,00 |
| 21030302 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES | 0,00 |
| 210304 | SEGUROS VENCIDOS DE VIDA | 0,00 |
| 210305 | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA | 0,00 |
| 2104 | RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | 816.909,67 |
| 210401 | RESERVAS CATASTROFICAS | 0,00 |
| 21040101 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD INCENDIO, TERREMOTO, RIESGOS DE LA NATURALEZA | 0,00 |
| 21040102 | EVENTOS/RETENCION NETA | 0,00 |
| 210402 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD | 816.909,67 |
| 21040201 | VIDA GRUPO, ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO | 0,00 |
| 21040202 | PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA MAQUINARIA Y VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 21040203 | CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDAD | 0,00 |
| 21040204 | RAMO DE FIANZAS | 816.909,67 |
| 2105 | RESERVAS DE ESTABILIZACION | 0,00 |
| 210501 | PARA RAMOS NUEVOS | 0,00 |
| 210502 | PARA RAMOS EXISTENTES | 0,00 |
| 2106 | OTRAS RESERVAS | 0,00 |
| 22 | REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS | 27.626.872,27 |
| 2201 | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS | 27.621.785,99 |
| 2202 | ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 2203 | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS | 5.086,28 |
| 2204 | ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 23 | OTRAS PRIMAS POR PAGAR | 793.468,44 |
| 2301 | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS | 793.468,44 |
| 2302 | OTRAS PRIMAS | 0,00 |
| 24 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | 0,00 |
| 2401 | CORTO PLAZO | 0,00 |
| 2402 | LARGO PLAZO | 0,00 |
| 25 | OTROS PASIVOS | 6.973.402,22 |
| 2501 | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | 1.013.567,63 |
| 250101 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | 467.109,43 |
| 250102 | IMPUESTO A LA RENTA | 91.561,55 |
| 250103 | IMPUESTO MUNICIPALES | 0,00 |
| 250104 | RETENCIONES POR IMPUESTOS A LA RENTA | 222.773,11 |
| 250105 | RETENCIONES JUDICIALES | 0,00 |
| 250106 | APORTES Y DESCUENTOS PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | 59.924,40 |
| 250107 | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | 154.522,09 |
| 25010701 | POR PRIMAS DE SEGUROS | 102.877,45 |
| 25010702 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS, PERSONA NATURAL | 102,83 |
| 25010703 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS, PERSONA JURIDICA | 2.309,73 |
| 25010704 | POR COMISIONES INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS NACIONALES | 0,00 |
| 25010705 | POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS, PERSONA NATURAL | 0,00 |
| 25010706 | POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS, PERSONA JURIDICA | 0,00 |
| 25010707 | POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS, PERSONA NATURAL | 0,00 |
| 25010708 | POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS, PERSONA JURIDICA | 0,00 |
| 25010709 | POR ACTIVOS | 0,00 |
| 25010710 | POR CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE SEGUROS PRIVADOS | 49.232,08 |
| 25010790 | OTROS | 0,00 |
| 250108 | OTROS IMPUESTOS | 2.980,04 |
| 250109 | FONSAT | 0,00 |
| 25010901 | PARTICIPACION FONDO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (FONSAT) | 0,00 |
| 25010902 | MULTAS FONDO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (FONSAT) | 0,00 |
| 250110 | RETENCION POR CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL CAMPESINO | 14.697,01 |
| 25011001 | RETENCIONES PERIODO EN CURSO | 14.697,01 |
| 25011002 | RETENCIONES POR EL PERIODO 2001 - 2007 | 0,00 |
| 2502 | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | 1.375.337,34 |
| 250201 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 216.514,37 |
| 250202 | FONDOS DE RESERVA | 0,00 |
| 250203 | RESERVA JUBILACION PATRONAL | 619.894,68 |
| 250204 | PARTICIPACION A EMPLEADOS | 0,00 |
| 250290 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | 538.928,29 |
| 2504 | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION | 0,00 |
| 250401 | PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO | 0,00 |
| 250402 | OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO | 0,00 |
| 2590 | OTROS PASIVOS POR PAGAR | 4.584.497,25 |
| 259001 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 352.430,22 |
| 259002 | DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS | 0,00 |
| 259003 | DEUDAS CON INTERMEDIARIOS | 1.608,21 |
| 25900301 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS, PERSONA NATURAL | 136,17 |
| 25900302 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS, PERSONA JURIDICA | 1.472,04 |
| 25900303 | INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS | 0,00 |
| 25900304 | CANALES ALTERNOS DE DISTRIBUCIÓN | 0,00 |
| 259004 | REGULARIZACION DE DIVISAS | 0,00 |
| 259005 | PROVEEDORES | 62.425,01 |
| 259006 | PRIMAS ANTICIPADAS | 2.412.206,40 |
| 25900601 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL - PAGADAS | 149.674,74 |
| 25900602 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES - PAGADAS | 2.262.531,66 |
| 25900603 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL - NO PAGADAS | 0,00 |
| 25900604 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MES ANTERIORES - NO PAGADAS | 0,00 |
| 259007 | REASEGUROS NO PROPORCIONALES | 333.079,60 |
| 259008 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.422.747,81 |
| 259009 | APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 0,00 |
| 259010 | DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS | 0,00 |
| 25901001 | PERSONA NATURAL | 0,00 |
| 25901002 | PERSONA JURIDICA | 0,00 |
| 259011 | DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS | 0,00 |
| 25901101 | PERSONA NATURAL | 0,00 |
| 25901102 | PERSONA JURIDICA | 0,00 |
| 26 | VALORES EN CIRCULACION | 0,00 |
| 2601 | PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO | 0,00 |
| 2602 | OBLLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO | 0,00 |
| 3 | P A T R I M O N I O | 15.097.576,80 |
| 31 | CAPITAL | 8.000.000,00 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | 8.000.000,00 |
| 3102 | CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPA?IAS EXTRANJERAS) | 0,00 |
| 32 | RESERVAS | 7.097.576,80 |
| 3201 | LEGALES | 3.494.668,30 |
| 3202 | ESPECIALES | 0,00 |
| 320201 | APORTES DE ACCIONISTAS | 0,00 |
| 320202 | UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 0,00 |
| 3203 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 3.271.321,42 |
| 3204 | DIVIDENDOS ACCION | 0,00 |
| 3205 | OTRAS | 0,00 |
| 3206 | RESERVA DE CAPITAL | 331.587,08 |
| 34 | RESULTADOS | 0,00 |
| 3401 | ACUMULADOS | 0,00 |
| 340101 | UTILIDADES | 0,00 |
| 340102 | (PERDIDAS) | 0,00 |
| 3402 | DEL EJERCICIO | 0,00 |
| 340201 | UTILIDADES | 0,00 |
| 340202 | (PERDIDAS) | 0,00 |
| 4 | E G R E S O S | 80.752.117,85 |
| 41 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 8.387.528,53 |
| 4101 | DEL PERSONAL | 4.677.941,87 |
| 410101 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 2.209.266,88 |
| 410102 | GASTOS DE REPRESENTACION | 40.586,09 |
| 410103 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 109.801,56 |
| 410104 | SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES | 2.700,00 |
| 410105 | HONORARIOS | 635.541,63 |
| 410106 | APORTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | 267.931,78 |
| 410107 | FONDO DE RESERVA | 174.963,39 |
| 410108 | DECIMOS SUELDOS | 219.181,76 |
| 410109 | VACACIONES | 38.237,64 |
| 410110 | JUBILACION PATRONAL | 0,00 |
| 410111 | IMPUESTO A LA RENTA | 450.115,22 |
| 410112 | SEGUROS DEL PERSONAL | 246.072,53 |
| 410113 | PARTICIPACION UTILIDADES | 0,00 |
| 410114 | GASTOS NO ESPECIFICADOS | 283.543,39 |
| 4102 | VARIOS | 3.709.586,66 |
| 410201 | ARRIENDOS | 19.612,38 |
| 410202 | LUZ, AGUA Y TELEFONO | 26.490,56 |
| 410203 | SEGUROS DE MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS | 51.502,86 |
| 410204 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 26.940,16 |
| 410205 | PUBLICACIONES Y PROPAGANDA | 7.684,97 |
| 410206 | COMUNICACIONES | 37.879,40 |
| 410207 | MOVILIZACIONES | 14.826,63 |
| 410208 | HONORARIOS PROFESIONALES | 469.826,96 |
| 41020801 | INSPECTORES DE RIESGOS PERSONA NATURAL | 0,00 |
| 41020802 | INSPECTORES DE RIESGOS PERSONA JURIDICA | 0,00 |
| 41020890 | OTROS | 469.826,96 |
| 410209 | CUOTAS Y DONATIVOS | 58.663,24 |
| 410210 | GASTOS JUDICIALES | 16.807,77 |
| 410211 | GASTOS DE COMPUTACION | 833.983,98 |
| 410212 | GASTOS LEASING | 96.448,00 |
| 410213 | OTROS GASTOS | 2.048.919,75 |
| 42 | COMISIONES PAGADAS | 5.073.807,46 |
| 4201 | POR SEGUROS | 4.752.607,46 |
| 420101 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 420102 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 0,00 |
| 420103 | SEGUROS GENERALES | 4.752.607,46 |
| 4202 | POR COASEGUROS | 0,00 |
| 420201 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 420202 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 0,00 |
| 420203 | SEGUROS GENERALES | 0,00 |
| 4203 | POR REASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 420301 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 420302 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 0,00 |
| 420303 | SEGUROS GENERALES | 0,00 |
| 4204 | POR OTROS CONCEPTOS | 321.200,00 |
| 420401 | POR INTERMEDIACION DE REASEGUROS | 0,00 |
| 420490 | OTROS | 321.200,00 |
| 43 | PRIMAS POR REASEGUROS NO PROPORCIONALES | 458.777,15 |
| 4301 | EN EL PAIS | 0,00 |
| 4302 | AL EXTERIOR | 458.777,15 |
| 44 | PRIMAS DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS | 22.378.664,02 |
| 4401 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS EN EL PAIS | 0,00 |
| 4402 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS AL EXTERIOR | 22.378.664,02 |
| 4403 | PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS | 0,00 |
| 45 | LIQUIDACIONES Y RESCATES | 4.343.685,63 |
| 4501 | POR ANULACIONES | 1.987.905,81 |
| 450101 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 450102 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 0,00 |
| 450103 | SEGUROS GENERALES | 1.987.905,81 |
| 4502 | POR CANCELACIONES | 2.355.779,82 |
| 450201 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 450202 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 0,00 |
| 450203 | SEGUROS GNERALES | 2.355.779,82 |
| 4503 | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 450301 | POR ANULACIONES | 0,00 |
| 450302 | POR CANCELACIONES Y LIQUIDACIONES | 0,00 |
| 4504 | CANCELACIONES POR NO CADUCIDAD AUTOMATICA | 0,00 |
| 4505 | VENCIMIENTOS DOTALES VIDA | 0,00 |
| 4506 | RESCATES VIDA | 0,00 |
| 4507 | PAGOS RENTA VIDA | 0,00 |
| 4508 | DIVIDENDOS DE ASEGURADOS VIDA | 0,00 |
| 4509 | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE COASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 450901 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 450902 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 0,00 |
| 450903 | SEGUROS GENERALES | 0,00 |
| 46 | SINIESTROS PAGADOS | 25.551.474,39 |
| 4601 | DE SEGUROS | 20.771.582,04 |
| 4602 | DE COASEGUROS | 0,00 |
| 4603 | DE REASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 4604 | GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS | 529.871,70 |
| 460401 | HONORARIOS DE AJUSTADORES DE SINIESTROS | 0,00 |
| 46040101 | PERSONA NATURAL | 0,00 |
| 46040102 | PERSONA JURIDICA | 0,00 |
| 460402 | GASTOS JUDICIALES | 0,00 |
| 460490 | OTROS | 529.871,70 |
| 4605 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAMENTOS | 4.250.020,65 |
| 47 | OTROS EGRESOS | 2.644.336,69 |
| 4701 | INTERESES PAGADOS | 36,48 |
| 470101 | SOBRE RESERVAS RETENIDAS POR REASEGUROS | 36,48 |
| 470102 | SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS | 0,00 |
| 470103 | SOBRE OBLIGACIONES EN CIRCULACION | 0,00 |
| 470104 | SOBRE LOS CONVENIOS DE AHORRO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 4702 | OTROS | 1.370.629,53 |
| 470201 | POR COMPRA VENTA, SORTEO Y CUSTODIA DE VALORES | 74.096,87 |
| 470202 | POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 0,00 |
| 470203 | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0,00 |
| 470204 | POR OTROS CONCEPTOS | 145.524,26 |
| 470205 | POR PERDIDAS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES DE RENTA FIJA | 1.223,27 |
| 470206 | POR PERDIDAS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES DE RENTA VARIABLE | 1.149.785,13 |
| 470207 | POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES DE RENTA FIJA | 0,00 |
| 470208 | POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES DE RENTA VARIABLE | 0,00 |
| 470209 | POR PERDIDAS EN INVERSIONES DE RENTA VARIABLE | 0,00 |
| 4703 | PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES | 208.645,02 |
| 470301 | PROVISION FLUCTUACION DE VALORES | 0,00 |
| 470302 | AMORTIZACION GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION | 275,00 |
| 470303 | DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS | 208.370,02 |
| 4704 | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS | 672.479,53 |
| 470401 | CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | 34.410,32 |
| 470402 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 58.040,28 |
| 470403 | IMPUESTO A LA RENTA | 0,00 |
| 470404 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 58.216,65 |
| 470405 | CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGUROS PRIVADOS | 47.497,56 |
| 470490 | OTROS IMPUESTOS | 474.314,72 |
| 4705 | PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO | 392.546,13 |
| 48 | CONSTITUCION DE RESERVAS TECNICAS | 11.913.843,98 |
| 4801 | PARA RIESGO EN CURSO | 714.216,64 |
| 480101 | PRIMAS NO DEVENGADAS | 714.216,64 |
| 480102 | RIESGOS NO EXPIRADOS | 0,00 |
| 480103 | ESPECIALES PARA REASEGUROS | 0,00 |
| 4802 | PARA SEGUROS DE VIDA | 0,00 |
| 480201 | RESERVAS MATEMATICAS - VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 480202 | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES | 0,00 |
| 4803 | PARA SINIESTROS PENDIENTES | 10.812.967,42 |
| 480301 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES | 10.812.967,42 |
| 48030101 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA | 0,00 |
| 48030102 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES | 10.812.967,42 |
| 480302 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES | 0,00 |
| 48030201 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA | 0,00 |
| 48030202 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES | 0,00 |
| 480303 | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA | 0,00 |
| 4804 | PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | 386.659,92 |
| 480401 | RESERVAS CATASTROFICAS | 0,00 |
| 48040101 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD, INCENDIO, TERREMOTO, RIESGOS DE LA NATURALEZA | 0,00 |
| 48040102 | EVENTOS/RETENCION NETA | 0,00 |
| 480402 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD | 386.659,92 |
| 48040201 | VIDA GRUPO, ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO | 0,00 |
| 48040202 | PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA MAQUINARIA Y VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 48040203 | CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FIDELIDAD | 0,00 |
| 48040204 | RAMO DE FIANZAS | 386.659,92 |
| 4805 | PARA ESTABILIZACION | 0,00 |
| 480501 | RAMOS NUEVOS | 0,00 |
| 480502 | RAMOS EXISTENTES | 0,00 |
| 4806 | PARA OTRAS RESERVAS | 0,00 |
| 49 | PERDIDAS Y GANANCIAS | 0,00 |
| 4901 | UTILIDADES | 0,00 |
| 5 | I N G R E S O S | 82.643.389,87 |
| 51 | PRIMA EMITIDA | 38.313.541,48 |
| 5101 | DE SEGUROS DIRECTOS | 38.313.541,48 |
| 510101 | VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 510102 | VIDA EN GRUPO | 0,00 |
| 510103 | SEGUROS GENERALES | 38.313.541,48 |
| 5102 | DE REASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 510201 | EN EL PAIS | 0,00 |
| 510202 | DEL EXTERIOR | 0,00 |
| 5103 | DE COASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 52 | COMISIONES RECIBIDAS | 9.277.608,09 |
| 5201 | POR SEGUROS | 0,00 |
| 5202 | POR COASEGUROS | 0,00 |
| 5203 | POR REASEGUROS CEDIDOS | 9.277.608,09 |
| 520301 | EN EL PAIS | 0,00 |
| 520302 | DEL EXTERIOR | 9.277.608,09 |
| 5204 | POR OTROS CONCEPTOS | 0,00 |
| 53 | RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTROS | 19.991.721,09 |
| 5301 | RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS | 14.317.993,62 |
| 530101 | EN EL PAIS | 7.757.850,96 |
| 530102 | DEL EXTERIOR | 6.560.142,66 |
| 5302 | RECUPERACIONES DE COASEGUROS CEDIDOS | 0,00 |
| 5303 | SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS | 5.673.727,47 |
| 5304 | SALVAMENTOS DE COASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 5305 | SALVAMENTOS DE REASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 |
| 54 | RENDIMIENTO DE INVERSIONES | 4.279.851,21 |
| 5401 | DE RENTA FIJA | 664.466,60 |
| 540101 | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE | 47.744,89 |
| 540102 | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO | 488.070,24 |
| 540103 | RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE | 0,00 |
| 540104 | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO | 128.651,47 |
| 540105 | RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE | 0,00 |
| 540106 | RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE | 0,00 |
| 540107 | RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO | 0,00 |
| 540108 | GANANCIA EN VALOR RAZONABLE EN INVERSIONES DE RENTA FIJA | 0,00 |
| 5402 | DE RENTA VARIABLE | 3.615.384,61 |
| 540201 | RENTA VARIABLE NACIONAL A VALOR RAZONABLE | 857.610,14 |
| 540202 | RENTA VARIABLE NACIONAL AL COSTO | 0,00 |
| 540203 | RENTA VARIABLE INTERACIONAL A VALOR RAZONABLE | 1.771.112,55 |
| 540204 | RENTA VARIABLE INTERACIONAL AL COSTO | 0,00 |
| 540205 | GANANCIA EN VALOR RAZONABLE EN INVERSIONES DE RENTA VARIABLE | 986.661,92 |
| 55 | OTRAS RENTAS | 59.222,50 |
| 5501 | INTERESES SOBRE OBLIGACIONES | 49.243,96 |
| 5502 | INTERESES DE PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VIDA | 0,00 |
| 5503 | OTRAS | 9.978,54 |
| 56 | OTROS INGRESOS | 311.059,57 |
| 5601 | POR VENTA, SORTEO O VENCIMIENTO DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 |
| 5602 | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0,00 |
| 5603 | POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 2,32 |
| 5604 | POR DEUDAS O PERDIDAS RECUPERADAS | 214.485,97 |
| 5605 | POR OTROS CONCEPTOS | 96.571,28 |
| 5606 | RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION | 0,00 |
| 560601 | UTILIDADES POR EXPOSICION A LA INFLACION | 0,00 |
| 56060101 | ACTIVOS NO MONETARIOS | 0,00 |
| 57 | LIBERACION DE RESERVAS TECNICAS | 10.410.385,93 |
| 5701 | DE RIESGOS EN CURSO | 743.382,16 |
| 570101 | PRIMAS NO DEVENGADAS | 743.382,16 |
| 570102 | RIESGOS NO EXPIRADOS | 0,00 |
| 570103 | ESPECIALES PARA REASEGUROS | 0,00 |
| 5702 | DE SEGUROS DE VIDA | 0,00 |
| 570201 | RESERVAS MATEMATICAS - VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 570202 | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES | 0,00 |
| 5703 | DE SINIESTROS PENDIENTES | 9.667.003,77 |
| 570301 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES | 9.667.003,77 |
| 57030101 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA | 0,00 |
| 57030102 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERALES | 9.667.003,77 |
| 570302 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES | 0,00 |
| 57030201 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA | 0,00 |
| 57030202 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES | 0,00 |
| 570303 | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA | 0,00 |
| 5704 | DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | 0,00 |
| 570401 | RESERVAS CATASTROFICAS | 0,00 |
| 57040101 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD, INCENDIO, TERREMOTO, RIESGOS DE LA NATURALEZA | 0,00 |
| 57040102 | EVENTOS/RETENCION NETA | 0,00 |
| 570402 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD | 0,00 |
| 57040201 | VIDA GRUPO, ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO | 0,00 |
| 57040202 | PERDIDA BENEFICIO, ROTURA MAQUINARIA Y VIDA INDIVIDUAL | 0,00 |
| 57040203 | CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FIDELIDAD | 0,00 |
| 57040204 | RAMO DE FIANZAS | 0,00 |
| 5705 | DE ESTABILIZACION | 0,00 |
| 570501 | RAMOS NUEVOS | 0,00 |
| 570502 | RAMOS EXISTENTES | 0,00 |
| 5706 | DE OTRAS RESERVAS | 0,00 |
| 58 | PERDIDAS Y GANANCIAS | 0,00 |
| 5801 | PERDIDAS | 0,00 |
| 6 | CONTINGENTES | 0,00 |
| 63 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0,00 |
| 6301 | VALORES NO RETENIDOS POR CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL CAMPESIONO, PERIODO 2001-2007 | 0,00 |
| 64 | ACREEDORAS | 0,00 |
| 6401 | VALORES NO RETENIDOS POR CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL CAMPESIONO, PERIODO 2001-2007 | 0,00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 |
| 71 | DEUDORAS | 2.888.748.382,64 |
| 7101 | VALORES EN CUSTODIA | 11.211.813,14 |
| 7102 | VALORES EN GARANTIA | 2.871.072.829,74 |
| 7190 | OTRAS | 6.463.739,76 |
| 72 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 2.888.748.382,64 |
